平成３０年度　ゆうあい決算報告

　　　　　　　　　　　　　　　　ゆうあい拠点区分　資金収支計算書　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　（自）平成３０年　４月　１日　　　（至）平成３１年　３月３１日

事業活動による収支 金額
　事業活動収入計(1) 　３４，０９７，９９０
　事業活動支出計(2)

　　３７，１３９，２５７

　事業活動資金収支差額(3)＝(1)－(2)

 △３，０４１、２６７

施設整備等による収支

 

　施設整備等収入計(4)

 ０

　施設整備等支出計(5）

 ０

　施設整備等資金収支差額(6)＝(4)－(5)

 ０

その他の活動による収支

 

　その他の活動収入計(7)

２，６５６、３６０

　その他の活動支出計(8)

３２１，６７２

　その他の活動資金収支差額(9)＝(7)－(8) 

　　　　　　　　　 　　　　　 ２，３３４，６８８

当期資金収支差額合計(10)＝(3)＋(6)＋(9)

　　　　　　　　　　　　  △ １，１２８，８５９　　　

 　前期末支払資金残高(11)

１４，８２０，６９１

 　当期末支払資金残高(10)＋(11)

　 　　　　　　 １１，３９８、６１１

 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

ゆうあい拠点区分　事業活動計算書

（自）平成３０年　４月　１日　（至）平成３１年　３月３１日

サービス活動増減の部 金額
　サービス活動収益計(1) 　３３，７４５、３９０
　サービス活動費用計(2) 　３７，７３４，４５５
サービス活動増減差額(3)＝(1)－(2)

　　△３，９８９，０６５　　　　　　　　　

サービス活動外増減の部  
　サービス活動外収益計(4） ３５２，６００　
　サービス活動外費用計(5)

                           　２３４，０２４　

サービス活動外増減差額(6)＝(4)－(5)

　　　　　　　　　　　　　 １１８，５７６　　

経常増減差額　　　　　　　(7)＝(3)＋(6)

　　△３，８７０，４８９

特別増減の部

　　　　　　　　　　　　　 　

　特別収益計(8)

　　　　　　　　　　　２０６，３６０

　特別費用計(9)

　　　　　　　　　　　　　          ９，９１８，０００

特別増減差額　　　　　　　(10)＝(8)－(9)

　　　　　　　　　　　　　 △７００，８５８

当期活動増減差額　　　(11)＝(7)＋(10)

△９，７１１，６４０

繰越活動増減の部 

 

　前期繰越活動増減差額(12) 

   　　　　　　　　　 △１０，４９０，０６２

　当期末繰越活動増減差額(13)=(11)＋(12) 

　　　　　　　　　　 △３３，０７２，１９１

　基本金取崩額(14) 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　４１，２７２，０００　　　　　　　　

　その他の積立金取崩額(15) 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２，４５０，０００　

　その他の積立金積立額(16) 

　　　　　                　　　　　　　　　　０

　次期繰越活動増減差額

 　(17)=(13)+(14)+(15)-(16)

 

　　　                 　 △１０，６４９，８０９

ゆうあい拠点区分　貸借対照表

平成３１年３月３１日現在

資産の部　　　　　　　　　　　　　　　　　負債の部

科目 金額 科目  金額

流動資産

13,013030 流動負債

2,743,278

 

固定資産 7,110,029 固定負債 1,479,972
    基本金 0
    国庫補助金等特別積立金

0

 

    その他の積立金 5,250,000
    次期繰越活動増減差額 △10,649,809
資産の部合計 20,123,059 負債及び純資産の部合計 20,123,059